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La inflación del mes de enero de Japón se ha bajado un poco en comparación con los pronósticos preliminares. Eso aumenta la probabilidad de la flexibilización de la política monetaria futura del Banco de Japón. Los participantes del mercado no excluyen que como resultado de la reunión de los ministros de finanzas de G-20 que tendrá lugar este fin de semana, pueden surgir algunas presuposiciones. Durante esa reunión se considerarán las medidas acerca de la disminución de los riesgos en la economía mundial. Notemos que el viernes también se ha publicado la estadística bastante positiva de EE.UU. ¿Se continuará la debilitación del yen frente al dólar estadounidense? En el gráfico parece como un alza. El viernes el crecimiento del PIB de EE.UU. del cuarto trimestre después de la segunda lectura fue inesperadamente revisado al alza. Además de eso el índice del consumo personal de enero resultó mejor de lo esperado y creció más el índice de la confianza del consumidor, que se calcula por

EUR/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 26.02 al 04.03: Tendencia alcista en curso. Punto pivote estimado se ubica en el nivel 1.0950. Nuestra opinión: Comprar par tras corrección por encima del nivel 1.0950 con el objetivo en 1.15 – 1.16. Escenario alternativo: Ruptura y consolidación del precio por debajo del nivel 1.0950 permitirán al par continuar la baja hacia los niveles 1.06 – 1.05. Análisis: Presuntamente, continúa el desarrollo de la tercera onda 3 del nivel superior. Localmente, al parecer, concluyó la formación de la corrección bajista como cuarta onda (iv) del nivel inferior. Si la suposición es cierta, entonces se inicia el crecimiento del par dentro del quinto nivel (v) of iii hacia los niveles 1.1500 – 1.1600. Crítico para este escenario es el nivel 1.0950, cuya ruptura conllevará al descenso del par hacia los niveles 1.06 – 1.05. GBP/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 26.02 al 04.03: Tendencia bajista en curso. Punto pivote estimad

Será una semana llena de datos para Japón, la zona euro y Estados Unidos en los próximos siete días con la producción industrial japonesa, el flash de inflación de la zona euro y el informe NFP entre los indicadores principales. También encabezando se encuentra la última encuesta de fabricación de China y la Reunión de Política del Banco de Reserva de Australia del mes marzo. Los datos japoneses comenzarán la semana el lunes con el lanzamiento de la producción industrial y las cifras de ventas al por menor de enero. Se prevé un repunte en la producción industrial del 3,3% en enero respecto al mes anterior, tras un descenso del 1,7% en diciembre. El martes, las cifras de desempleo y el gasto de los hogares se publican. Ambos conjuntos de datos están en el foco en los últimos meses ya que el Banco de Japón ha fijado su perspectiva de la inflación sobre el crecimiento de los salarios y el gasto del consumidor. Se espera que la tasa de desempleo permanezca sin cambios en el 3,3% en en

El oro está subiendo junto con una confusión continua en acciones globales. Los inversores están incrementando su posesión en divisas negociadas que están respaldadas por lingotes de oro. ¿Continuará el oro su alza? El precio del oro ha subido en 16% desde los principios del año 2016, y la caída de los precios de las materias primas ha intensificado las preocupaciones acerca de la ralentización del crecimiento global. Los mercados de acciones globales han caído debido a menor inclinación hacia el riesgo y los precios del oro han empezado a subir junto con la mayor demanda de activos de refugio. Como las economías más desarrolladas de la eurozona y Japón han tenido poco éxito en re-inflar sus economías mediante la expansión monetaria y el crecimiento de la economía de China se ha desacelerado, los inversores han revisado a la baja la posibilidad de nuevos máximos de la tasa este año por la Reserva Federal en el fondo de los riesgos crecientes para el crecimiento económico de

A los principios de junio del año 2015, los precios mundiales de carne lograron el máximo local. Desde entonces la carne de vacuno se ha abaratado en 30%, y la carne de cerdo — en 16%. ¿Es una señal de disparidad de precios entre los dos tipos de carne? Para estudiar este asunto, vamos a usar el gráfico del instrumento compuesto personal (PCI) de Fcattle/Lhog. Según el último informe de febrero del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) “World Agricultural Supply and Demand Estimates”, la producción mundial de carne de cerdo en 2016 va a constituir 25,03 billones de libras y de carne de vacuno — 24,58 billones. En 2014 su producción constituyó 22,84 billones y 24,25 billones de libras respectivamente. USDA espera el aumento de la producción mundial de la carne de cerdo y la estabilización de la carne de vacuno. Si las cotizaciones de la carne de vacuno superan el crecimiento de cerdo o disminuyen menos, entonces el PCI crecerá. En el marco temporal diario, el Fcattle/Lho

El dólar australiano se fortalece en el fondo del crecimiento de los precios de las materias primas. Además de esto, los participantes del mercado empiezan a considerarlo como un activo seguro en el fondo del aumento de los riesgos de la salida de Gran Bretaña de la UE. Ofrecemos examinar la dinámica del PCI — el índice del dólar australiano, ya que considera no sólo el dólar estadounidense, sino otras divisas principales, incluso las europeas. ¿Se continuará el crecimiento del índice dado? En Gran Bretaña tendrá lugar un referéndum acerca de la salida de la UE el 23 de junio del año 2016. En este fondo de la tasa de la libra esterlina frente al dólar australiano ha actualizado el mínimo de 10 meses, y la tasa del euro — el mínimo de 6 semanas. Además de los riesgos políticos europeos, al fortalecimiento de la divisa australiana ha contribuido el crecimiento de los precios del mineral de hierro en 17% desde los principios del año 2016. Junto con la producción de la metalurgia ferro

La compañía de marketing Meat & Livestock Australia pronostica que por la sequía la cantidad de ganado en Australia se reducirá hasta 26.2 millones de cabezas bovinas hasta el 30 de junio del año corriente y luego hasta 25.9 millones de cabezas bovinas hasta el año 2017. En este caso el ganado total se reducirá en 3.4 millones de cabezas o en 12% en comparación con el año 2013 hasta el mínimo de 24 años. ¿Se elevará el precio de la carne de vacuno? Además de Australia, un factor adicional para el crecimiento de las cotizaciones puede ser el informe mensual del Departamento de Agricultura de EE.UU. publicado el viernes. La cantidad del ganado enviado a corrales de engorde en EE.UU en enero se ha reducido en 1% en comparación con el nivel del año pasado y fue de 1.779 millones de cabezas bovinas. A principios de febrero del año 2016 en los corrales de engorde había 10.709 millones de cabezas bovinas que es menos del resultado del año pasado — 10.713 millones. En enero en EE.UU.

El viernes en EE.UU.se publicó la inflación de enero que fue dos veces superior del indicador de diciembre y fue de 1.4% interanual. Además el crecimiento del índice base de los precios del consumidor (sin tener en cuenta el precio de los portadores de energía y productos de alimentación) demostró un crecimiento máximo desde agosto de 2011 y fue de 0.3%. La aceleración de la inflación en EE.UU. aumenta la probabilidad del crecimiento de la tasa de la Fed y contrubuye al fortalecimiento del dólar estadounidense, también al crecimiento del índice. En el análisis dado consideremos la dinámica del euro frente a la divisa estadounidense. ¿Se continuará su movimiento descendente? Las estadísticas positivas del dólar, publicadas el viernes, pueden influir en los datos débiles de la UE, publicados recientemente. El lunes el balance comercial positivo de la zona de euro del diciembre resultó menos de lo esperado. El martes cayeron los índices económicos de ZEW del mes de febrero en Alem

Recientemente Egipto ha aclarado su política sobre los niveles de contaminación por hongos los envíos del trigo, que aumentarán las exportaciones al Egipto. El clima seco durante la estación de cultivo y los pronósticos de lluvias durante la cosecha pueden afectar negativamente a los cultivos del trigo. ¿Continuará el precio del trigo su ajuste ascendente siguiendo los pronósticos? Las normas más estrictas del poder de la cuarentena cerca del nivel de tolerancia cero para el cornezuelo del trigo en los envíos de la importación resultó en una caída en las importaciones del trigo por Egipto, el mayor importador del trigo en el mundo. El poder de la cuarentena hizo que se enviara la segunda carta de rechazo del envío del trigo canadiense el 8 de febrero después del rechazo el envío francés de 63000 de toneladas de trigo en diciembre. Otro desarrollo alcista para el trigo fue la elevación del pronóstico de las existencias finales del trigo mundial a 238.87 millones de toneladas para la

Las autoridades iraníes declararon que apoyarían la iniciativa de “congelar” la extracción del petróleo que el martes fue sugerido por Arabia Saudita y Rusia. El nivel de la limitación fue nombrado “ilógico”. Recordemos que la estabilización de la extracción se planeaba en el nivel del 11 de enero de 2016. El precio de Brent era 31,5 $ por barril, que es por debajo de los niveles corrientes. ¿Seguirán creciendo los precios del petróleo? El factor principal de los pronósticos de la caída de las cotizaciones era las expectativas de los participantes del mercado que Irán aumentaría la extracción después de la cancelación de las sanciones occidentales en 1 millón de barriles al día de 2.5 a 3.5 millones de barriles al día. Justo esta cantidad extraía antes. El ministro de Petróleo iraní Bijan Zanganeh soportó la idea de la limitación de la extracción, pero el representante del país dado en la OPEP Mehdi Asadi dijon que el nivel del 11 de enero está cerca del máximo y es “ilógi

El precio del cobre se eleva durante unos días. En enero China ha aumentado su importación hasta 440 mil de toneladas, que es en 5.3% más del mes análogo del año pasado. Un factor positivo adicional para la mayoría de los metales no ferrosos fue el crecimiento general de las cotizaciones en los mercados bursátiles mundiales, que comenzó el viernes después del anuncio sobre el aumento de las ventas minoristas en los Estados Unidos. ¿Se continuará el crecimiento de las cotizaciones del cobre? La participación de China en el consumo mundial del cobre es de 45%. Por eso sus indicadores macroeconómicos influyen significativamente en las cotizaciones del metal dado. El martes se anunció sobre el aumento récord del volumen de nuevos créditos durante el mes de enero hasta 2.51 trillones de yuanes. Es bastante más del pronóstico +1.9 trillones de yuanes. El crecimiento de los indicadores de la oferta de dinero de China (M2) fue de 14% interanual, que también es más de lo esperado (+13.

El lunes las bolsas estadounidenses no operaban con motivo de los festivos — Día del Presidente. Pero los futuros sobre los índices bursátiles se negociaban. Su dinámica positiva está reflejada en el gráfico de CFD S&P 500. Los inversores esperan un alza del mercado bursátil gracias al crecimiento de las ventas minoristas en enero, que se publicaron el viernes. ¿Se continuará el movimiento hacia por encima de S&P 500? Las ventas minoristas bases, excepto los automóviles, petróleo, materiales de construcción y productos de alimentación, en enero han crecido en 0.6%. Como dos tercios del PIB estadounidense es el consumo privado, una serie de bancos de inversión han aumentado el pronóstico de su crecimiento en el primer trimestre. Por ejemplo, el banco Morgan Stanley ha revisado el indicador dado de +1.2% a 1.5%. Esta semana la principal estadística macroeconómica se publicará el viernes. Son los datos de la inflación en enero. No se excluye que en caso de falta de los indicad

Los datos publicados en Japón y China serán observados de cerca la próxima semana ya que los inversores estarán ansiosos por ver lo bien que las dos economías más grandes de Asia están montando después de la última tormenta económica. El Reino Unido también estará en el foco con el lanzamiento de tres indicadores claves, mientras que los datos de inflación y la minuta de la FOMC de los EE.UU. se publicaran, manteniendo a los operadores del dólar ocupados. Con los mercados de Estados Unidos y Canadá cerrados el lunes por un feriado nacional, los datos japoneses dominarán el día con el lanzamiento del PIB y las cifras de producción industrial. Se espera que las estimaciones del PIB del cuarto trimestre muestren una tasa de crecimiento  trimestre a trimestre de -0,3% (-1,2% anualizado) en la lectura inicial. Japón esquivó una recesión técnica en el tercer trimestre, cuando el PIB fue revisado al alza a un crecimiento positivo. Sin embargo, es poco probable que la economía sea tan res

El dólar neozelandés se ha fortalecido y parece relativamente estable. No ha reaccionado al anuncio de la jefa de la Fed Janet Yellen que todavía es probable un crecimiento de la tasa de interés de EE.UU. durante el año corriente. Notemos que en Nueva Zelandia está establecida una de las tasas de interés más altas entre los países desarrollados 2.5%. En Australia es de 2%, en Noruega — 0.75%, en Canadá — 0.5%. ¿Se continuará el crecimiento del dólar neozelandés? No excluimos que la tasa de interés relativamente alta en Nueva Zelandia puede hacer atractivas las operaciones monetarias carry trade y aumentar la demanda del dólar neozelandés. Los indicadores económicos del país parecen positivos. El desempleo en el 4 trimestre se ha bajado desde 6% hasta 5.3%. El crecimiento del PIB en el 3 trimestre fue de 2.3%. El jueves y el viernes en Nueva Zelandia se publicarán el índice de la actividad productiva y la inflación del enero. Los pronósticos son positivos. El principal riesgo par

Brasil ha reducido la exportación del café en enero del año 2016 en 8.8% en comparación con el enero del año pasado y en 16.5% en comparación con el diciembre. Los participantes del mercado están preocupados por la reducción de la cosecha en Colombia por la sequía. ¿Puede esto contribuir al crecimiento del precio del café? Hace tres semanas el café actualizó el mínimo de dos años y ahora sus cotizaciones intentan a crecer. Según los datos de U.S. Commodity Futures Trading Commission, en la bolsa ICE se mantiene la posición total neta de venta del café. Pero estaba reduciéndose 2 semanas consecutivas y ha llegado al mínimo de 4 semanas. Notemos que durante la semana corriente la mayoría de los productores de café no trabajan con motivo del carnaval en Brasil y la celebración del Año Nuevo en Vietnam. Algunos participantes del mercado creen que la baja de las cotizaciones el viernes y el lunes estaba provocada por las ventas en la víspera de los festivos. Luego estos más dependerán

En el gráfico el euro salió del triángulo hacia arriba. Principalmente a esto contribuyó la debilitación del dólar estadounidense. Por las señales de la desaceleración de la economía mundial, los inversores tienen dudas que la Fed aumentará la tasa de interés durante el año corriente. Esta semana en la UE se publicará la información macroeconómica importante, y en EE.UU. se espera el discurso del jefe de la Fed en el Senado. ¿Provocarán estos acontecimientos un movimiento de tendencia en el gráfico del euro? El miércoles y el jueves la jefa de la Fed Janet Yellen se presentará ante el Comité Bancario del Senado de EE.UU. Es probable que hable sobre los planes de su departamento en relación con el cambio posterior de las tasas de interés. El viernes en UE se publicarán los datos importantes: inflación del enero y el PIB del cuarto trimestre en Alemania, también la producción industrial en la Eurozona en diciembre y su PIB del cuarto trimestre. En nuestra opinión, los pronósticos p

Las cotizaciones del arroz se encuentran en la tendencia descendente a medio plazo, pero durante las últimas semanas su caída se ha detenido. Los participantes del mercado esperan la publicación del reporte mensual del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), que se espera el 11 de febrero, el jueves, a las 3-00 pm (EST) o a las 19-00 CET. ¿Se registrará un cambio significativo de los precios del arroz? Últimamente las cotizaciones del arroz se encuentran bajo la presión. Las autoridades de Tailandia planean vender 11 millones de toneladas de arroz de las reservas estatales . Ellos van a discutir este asunto el 29 de febrero. En 2015 Tailandia ha vendido 9.8 millones de toneladas en el mercado mundial, que es en 10.9% menos que 11 millones de toneladas en 2014. Un factor negativo más es los planes de Indonesia de aumentar su producción del arroz y dejar de importarlo. Entre los factores positivos cabe mencionar el aumento de la demanda del arroz por parte de Irán, Siri

EUR/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 05.02 al 12.02 : Tendencia al alza en curso. Punto pivote estimado se ubica en el nivel 1.1066. Nuestra opinión: Comprar par tras corrección por encima del nivel 1.1066, con objetivo 1.1350 – 1.1500. Escenario alternativo: Ruptura y consolidación del precio por debajo del nivel 1.1066, permitirá al par continuar la baja hacia el nivel 1.0806. Análisis: Presuntamente, continúa el desarrollo de la tercera onda 3 del nivel superior. Localmente, al parecer, se forma el impulso dentro de la tercera onda (iii) y si la suposición es cierta, el crecimiento del par continuará hacia los niveles 1.1350 – 1.1500. Crítico para este escenario es el nivel 1.1066, cuya ruptura conlleva a la baja del par a niveles 1.0940 - 1.0806. GBP/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 05.02 al 12.02 : Par en corrección, probable baja se mantiene. Punto pivote estimado se ubica en el nivel 1.4888. Nuestra opinión: Vender par p