En nuestra última lección analizamos la dificultad para superar una pérdida en el mercado, acentuando la importancia de proteger su capital comercial como un componente esencial en cualquier estrategia comercial exitosa. En la lección de hoy vamos a empezar a mirar la primera y una de las mejores maneras de proteger su capital comercial, ajustando su inicial stop loss.
Como aprendimos en la lección sobre los efectos de los comercios perdidos, el 50% o más de las operaciones realizadas en muchas estrategias comerciales exitosas son perdedores. Estas estrategias de comercio y los comerciantes tienen éxito no porque sean muy precisos sobre una base de comercio, sino porque cuando se equivocan reducen sus pérdidas rápidamente y cuando tienen razón dejan que sus beneficios corran. Mientras que la estrategia de negociación que finalmente termine por usar puede tener una tasa de éxito superior a lo que he dicho anteriormente, cualquier estrategia va ha tener operaciones perdedoras, por lo que la primera clave para permanecer en el juego es tener un plan para administrar esas pérdidas, para que no se salga de control y acabe con sus posibilidades de éxito.
Con esto en mente, lo que la mayoría de los comerciantes inician a la hora de diseñar un plan para el establecimiento de su stop loss inicial, es la cantidad que pueden permitirse perder en base del comercio sin que tenga un efecto perjudicial en su cuenta. Si bien esto varía de comerciante a comerciante y de estrategia a estrategia, como el Dr. Alexander Elder menciona en su libro Vivir del Trading, muchos estudios han demostrado que las estrategias comerciales y los comerciantes que arriesgan más del 2% de su capital comercial global en cualquiera comercio, rara vez tienen éxito en el largo plazo. Por lo que he visto, la mayoría de los comerciantes arriesgan mucho más que esto sobre una base comercial individual, otro gran contribuyente a la alta tasa de fracasos entre los comerciantes.
Los comerciantes que fijan su nivel de riesgo de comercio en el 2% de su capital comercial, o menos, no se ponen en una situación en la que una cadena bastante larga de pérdidas los elimine del juego, también se ponen en una situación en la que cualquier comercio no rompa su cuenta. Esto es importante no sólo desde el punto de vista de la administración del dinero, sino también desde el punto de vista de la psicología de comercio, en la que no se unen a cualquier comercio y por lo tanto son más proclives a continuar con su estrategia.
Con el fin de tener una verdadera comprensión de lo que este número debe ser en una estrategia específica, usted necesita saber con precisión cuál es la tasa esperada para la estrategia, algo que trataremos en lecciones posteriores. Por ahora, sin embargo, es suficiente entender que usted necesita tener una idea de cuánto va a arriesgar a nivel comercial como primer paso en el diseño de una estrategia exitosa de manejo de dinero, y que usted debe tener mucho cuidado con cualquier estrategia que arriesga más del 2% de su capital comercial en cualquier comercio.
Ahora que entendemos que la determinación de la cantidad a arriesgar es el primer paso en cualquier estrategia de manejo de dinero exitosa, podemos pasar a otros métodos de configuración de su parada inicial, que cabe dentro del límite fijado por la cantidad que el comerciante está dispuesto a arriesgar en base de su comercio.
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