Estimados,
Los datos presentados el viernes pasado sobre el mercado laboral de EE.UU. podrían empujar a la Fed a dudar de la necesidad de elevar las tasas de interés en los EE.UU. en septiembre. A principios de agosto, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y el vicepresidente de la Fed Stanley Fischer dieron a entender su inclinación por elevar las tasas de interés, si con esto se tuvieran datos económicos. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas Laborales, presentada el viernes, el número de puestos de trabajo fuera de la agricultura en agosto aumentó en 151 000 (frente a +180 000 proyectados). El indicador de junio fue revisado de 290 000 a 271 000, de julio de 255 000 a 275 000. La tasa de desempleo en agosto se mantuvo en el nivel de 4,9%, mientras se esperaba que caiga a 4,8%. El índice promedio de una hora de trabajo en los EE.UU. fue de 0,1% (fue del 0,2%, valor anterior 0,3%).
De acuerdo con CME Group, los futuros de los tipos de interés estiman la probabilidad de un alza de tasas en diciembre por encima del 50%, según el informe NFP antes de su publicación. La probabilidad de un alza de tasas en septiembre cayó a 21% (frente a 24% antes de la salida de datos NFP).
Como siempre, en la semana se espera la publicación de una serie de datos macroeconómicos importantes y noticias.
La nueva semana de operaciones es rica en noticias económicas. Entre las principales noticias: decisión del BRA sobre las tasas de interés en Australia (martes 07:30 GMT+3), PBI de la zona euro para el 2do trimestre (martes 12:00), discurso del jefe de BNS, Jordan (martes 17:15), datos oficiales sobre la producción industrial y la producción en la fabricación del Reino Unido para julio (miércoles 11:30), audiencia del informe sobre la inflación del Reino Unido por el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (miércoles 12:00), decisión del Banco de Canadá sobre tipos de interés (miércoles 17:00), «Libro Beige» de la Fed (miércoles 21:00), PBI de Japón para el 2do trimestre (jueves 02:50), decisión del BCE de la tasas de interés (jueves 14:45), conferencia de prensa del jefe del BCE, Mario Draghi (jueves 15:30), indicador de tasa de desempleo de Suiza de agosto (08:45), pronóstico de la inflación de los precios al consumidor en el Reino Unido del Banco de Inglaterra (viernes 11:30).
Martes
07:30 – decisión del BRA sobre las tasas en Australia (pronóstico sin cambios en el 1,5%). Declaración del BRA. Esta es la última reunión del banco bajo la dirección del Presidente en ejercicio, Glenn Stevens. Publicación de datos provocará un aumento de la volatilidad en los pares del dólar australiano y creará una gran masa de condiciones comerciales.
08:45 – PIB de Suiza para el 2do trimestre (proyección del +0,4% y +0,9% anualizado). Publicación de datos provocará un aumento de la volatilidad en los pares con el franco suizo y creará una gran masa de condiciones comerciales.
12:00 – PIB de la zona euro para el 2do trimestre (proyección del +0,3% y +1,6% anualizado).
17:00 – indicador más importante del estado del sector de servicios en la economía de EE.UU. (índice de actividad empresarial en el sector de servicios de ISM) de agosto (proyección del 55,7, lo cual es un factor positivo para el dólar). La volatilidad en los pares con el dólar se incrementará en el momento de la publicación del índice.
En el período después de las 17:00 se publica el índice de precios de los productos lácteos, preparado por Global Dairy Trade. Por lo general, afecta fuertemente en las cotizaciones del dólar neozelandés. Valor anterior de +12,7%. El crecimiento del índice tiene un efecto positivo sobre el dólar NZD y viceversa.
17:15 – discurso del jefe del BNS, Jordan. Si Jordan toca al tema de la política monetaria del banco, esto se reflejará en las cotizaciones del franco y provocará volatilidad en los pares con el franco.
Miércoles
02:30 – índice de actividad en el sector de la construcción de AiG de Australia de agosto.
04:30 – PBI de Australia de agosto (proyección +0,4% y +3,2% anualizado). La publicación de datos provocará un aumento de la volatilidad en los pares con el dólar australiano y creará una gran cantidad de condiciones comerciales.
09:00 – producción industrial alemán de julio (proyección de +0,2%).
11:30 – datos sobre la producción industrial y producción de la industria manufacturera del Reino Unido de julio. Se espera el crecimiento del indicador hasta +1,6% (+1,9% anualizado), lo que provocará el fortalecimiento de la libra y viceversa.
12:00 – se presentará un informe de inflación en el Reino Unido por el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Información importante que afecta la política monetaria del Banco de Inglaterra. Si en el informe se anunciará señales positivas respecto a la previsión de la inflación, esto provocará el crecimiento de la libra esterlina, y viceversa. Se espera un aumento de la volatilidad, que creará una gran cantidad de condiciones comerciales en la negociación con la libra y el índice de la bolsa de valores de Londres FTSE100.
17:00 – evaluación del Instituto Nacional de Investigación Social del Reino Unido (NIESR) del ritmo de crecimiento del PIB en el país de agosto.
17:00 – decisión del Banco de Canadá sobre tipos de interés y declaración de acompañamiento del Banco de Canadá. Nivel actual de la tasa 0,5%. En el momento de la publicación se espera una volatilidad que creará una gran cantidad de condiciones comerciales en la negociación con el dólar canadiense.
21:00 – «Libro Beige» de la Fed.
23:30 – el Instituto Americano Del Petróleo (API) publicará su informe sobre el cambio en las reservas de petróleo en EE.UU. de la última semana.
Jueves
01:55 – actuación del vicepresidente del BRA, Lowy.
02:50 – PIB de Japón para el 2do trimestre. Se espera un crecimiento nulo. En la economía de Japón, que representa aproximadamente el 10% del PIB global, y la propia economía de Japón es la tercera más grande en el mundo. Débiles datos del PIB aumentaran la probabilidad de otra extensión de las medidas de estímulo del Banco de Japón, en una reunión del banco el 20-21 de setiembre, que podría ser el inicio de un cambio de la creciente tendencia del yen al inverso.
Asimismo, en este período de tiempo (de 02:00 a 03:30) se presentarán datos sobre el balance comercial de China en agosto. La economía china es la segunda más grande en el mundo después de la de EE.UU. La influencia de la tasa de crecimiento de china en el mercado financiero mundial es muy grande. Últimamente se observa una desaceleración de la economía de este país.
La publicación de débiles indicadores provocará el debilitamiento del yuan, así como un impacto negativo en todo el mercado de valores de Asia.
04:30 – datos de la balanza comercial de Australia de julio. La publicación de datos provocará una mayor volatilidad en los pares del dólar australiano. Débiles datos tendrán un impacto negativo en el dólar australiano y viceversa.
14:45 – decisión del BCE sobre tipos de interés. Pronóstico, tasas se mantendrán en el mismo nivel. Si las tasas bajan, provocará una fuerte caída del euro en todo el mercado de divisas.
15:30 – conferencia de prensa del BCE y discurso de su jefe, Mario Draghi, para examinar la situación actual y más aclaraciones sobre los planes del programa QE de la zona euro.
17:30 – Departamento de Energía de Estados Unidos publica su informe semanal sobre reservas de petróleo y derivados en los almacenes de EE.UU.
Viernes
01:45 – ventas minoristas (utilizando tarjetas de plástico) en Nueva Zelanda de agosto.
04:30 – índices de inflación (índices de precios de venta de los productores y precios minoristas en China) de agosto. 04:30 – volumen de préstamos hipotecarios en Australia de julio.
08:45 – tasa de desempleo en Suiza de agosto. El último indicador obtuvo un valor de 3,3%. Baja tasa de desempleo que se mantiene en el rango del 3,5%-4,0% durante mucho tiempo, siendo una de las más bajas del mundo, que es la fuerza de la economía suiza.
09:00 – balanza comercial de Alemania, cuya economía es la locomotora de la economía de la zona euro, de julio. Se espera una mayor volatilidad en el euro e índices europeos, principalmente DAX30.
11:30 – proyección de la inflación del Banco de Inglaterra en los precios al consumidor y balanza comercial del Reino Unido para julio (primer mes después del referéndum Brexit). Se espera una mayor volatilidad en la negociación de la libra e índice FTSE100.
16:30 – datos del mercado laboral en Canadá.
20:00 – compañía de servicios petroleros Baker Hughes informe sobre el número de equipos de perforación activos en los Estados Unidos, que es un indicador importante de la actividad del sector petrolero de la economía de Estados Unidos y afecta significativamente las cotizaciones de los precios del petróleo. Por el momento, el número de equipos de perforación activos en los Estados Unidos es de 407.
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