Hay muchas personas que
me pregunta sobre alguna estrategia que trabaje contra tendencia, y aunque yo
les recomiendo que no operen contra la tendencia, sé que hay operadores que les
gusta ir contra la corriente.
Revisando mis archivos
encontré este sistema de trading que al analizar es claramente un sistema
contratendencial, el nombre de la estrategia se llama “La Entrada Perfecta” y
usa indicadores muy conocidos por los traders.
INDICADORES:
La estrategia usa bandas
de Bollinger, RSI y Estocástico, su configuración es la siguiente:
- Banda de Bollinger (20)
- RSI(14)
- Estocástico (14,3,7)
Como puede ver, son
indicadores muy conocidos, dos osciladores como el RSI y el Estocástico y un
indicador
de tendencia como las Bandas de Bollinger. El RSI se tiene que marcar las zonas
de sobre compra y sobreventa que son los niveles de 70 y 30 respectivamente y
para el estocástico son los niveles de 80 y 20.
La estrategia tiene que
ser implementada en un periodo de 1 hora y puede ser usada en cualquier par
de
divisas.
CONDICIONES DE ENTRADA
1.
Compra:
a.
Los
indicadores deben estar alineados, el RSI tiene que moverse por debajo del
nivel de 30, el estocástico por debajo de 20 y en las bandas de Bollinger una
vela tiene que estar por debajo de la banda inferior.
b.
Esperar que
una vela cierre por encima de la banda inferior, y el estocástico y RSI muestren
perspectiva para salir de su zona de sobreventa.
 |
| Ejemplo de punto de entrada de compra |
La línea en roja muestra
como la primera parte para ingresar en una compra se alinean, estocástico y RSI
moviéndose en su nivel de sobreventa y una vela se muestra por debajo de la
banda inferior. Luego una vela cierra por encima de la banda inferior de las
Bandas de Bollinger y nos da el punto de entrada para una compra.
2.
Venta:
a.
Los
indicadores deben estar alineados, el RSI tiene que moverse por encima del nivel de 70, el estocástico por encima de
su valor de 80 y una vela de precios debe encontrarse por encima de la banda
superior de BB.
b.
Esperar que
una vela cierre por debajo de la banda superior de BB, y el estocástico y RSI muestren
perspectiva para salir de su zona de sobrecompra.
 |
| Ejemplo de punto de entrada de venta |
Los indicadores alineados
es la primera señal para la venta, esto en el gráfico es marcado por la línea roja.
El RSI y el estocástico moviéndose por su nivel de sobrecompra y una vela se
encuentra por encima de la banda superior de BB. Luego una vela se cierra por
debajo de la banda superior de BB y este es el punto de entrada de una venta.
STOP LOSS
Para la parada de
perdidas la estrategia recomienda que se coloque un stop de 60 pips, de
preferible que quede fuera de las bandas de Bollinger.
TAKE PROFIT.
La toma de beneficios es
buscar la banda de Bollinger opuesta (si es una compra colocar el Take Profit
en la banda superior y si es una venta
colocar el Take Profit en la banda inferior) pero al ser una estrategia
contratendencia es preferible sacar la mitad de la posición cuando toque la
banda central dejando correr la otra mitad.
EJEMPLOS
1.
Compra
Gráfico del par de
divisas EURUSD, señal de entrada en el precio de 1.1174 y stop loss en 1.1114.
Primera toma de beneficio en 1.1202 y segunda toma de beneficios 1.1248, la
primera toma de beneficio al momento de tocar la banda central y la segunda
toma de beneficio al tocar la banda superior. Total de ganancias 73 pips.
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Continuando en el par
EURUSD, se vuelve a tener una señal de compra en el precio de 1.1171 y nuestro
stop loss colocado en 1.1111. Al principio el precio cae pero logra mantenerse
fuera del alcance de nuestro stop loss, luego el precio se recupera y nos da
nuestra primera toma de beneficio en el precio de 1.1185 y la segunda toma de
beneficio en 1.1226.
Es indispensable que los
criterios de entrada estén totalmente alineados. No ingresar en una operación
si uno de ellos no esté alineado.
2.
Venta
Gráfico
del par de divisas GBP/USD, señal de entrada de venta en el precio de 1.2616 y
el stop loss colocado en 1.2676. El precio se mantiene y se mueve entre nuestro
punto de entrada y stop loss, como se espera al ingresar en una operación.
Luego el precio cae y nos da nuestra primera toma de beneficios en 1.2578 y una
segunda toma de beneficios en 1.2542. Tomando un beneficio total de 74 pips.
Como
pueden ver en el gráfico, cuando el precio toca la banda contraria de Bollinger
es probable que el precio continúe moviéndose sobre dicha banda, con esto
nosotros podemos dejar la operación correr, pero es cuestión del riesgo que queramos
tomar.
Otra
forma de tomar los beneficios es esperar que el RSI o el Estocástico ingresen a
su nivel de sobrecompra o sobreventa. Si estamos en una compra esperamos que el
RSI o el estocástico lleguen a su nivel de sobreventa y para una venta a su
nivel de sobrecompra.
A mí me
gusta el acción del precio y por tal les recomiendo buscar las zonas de soporte
y resistencia como niveles de toma de beneficios.
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