Hasta ahora, en las lecciones anteriores a éste hemos cubierto algunos de los diferentes métodos que los traders utilizan para tomar sus puntos de entrada, así como algunos de los diferentes métodos que utilizan para establecer sus puntos de salida. En esta lección vamos a estudiar el factor que une a todos los anteriores juntos y permite a un operador el mayor control sobre sus retornos: El tamaño de la posición.
El tamaño de la posición es uno de los componentes clave del éxito comercial, como muchas de las otras cosas que hemos cubierto, con frecuencia se pasa por alto, tomándose como un aspecto poco importante de la negociación. Lo que los comerciantes exitosos saben es que una vez que la psicología de la negociación se domina y un operador ha desarrollado una estrategia sólida para recoger sus puntos de entrada y salida, el método que utilizan para determinar el tamaño de las posiciones de su comercio es el factor final que le conducirá a su éxito o fracaso.
Para ayudar a ilustrar esto tenemos a tres comerciantes con 10.000 en sus cuentas y con una misma estrategia de comercio Mini Forex en el par EUR/USD, que tiene una tasa de ganancia del 60% (tiene ganancias en 6 de cada 10 operaciones) y hace un beneficio medio en operaciones a largo plazo de 100 puntos. Por el lado de las pérdidas, este mismo sistema tiene una tasa de un 40% (tiene pérdidas en 4 de cada 10 operaciones) y tiene una pérdida promedio en operaciones de 90 puntos.
Así que aquí tenemos una estrategia de negociación que tiene más operaciones ganadoras en promedio que operaciones perdedoras, así también cuando se pierde, se pierde menos de lo que se gana. Creo que la mayoría de los comerciantes, incluido yo mismo, tomaría dicho sistema, cualquier día de la semana.
Así que damos a estos comerciantes el sistema y le decimos que vuelvan a nosotros después de 10 operaciones mostrando sus resultados. Como el sistema es el mismo para todos los operadores, cuando nos devuelven los resultados comerciales de sus sistemas, los puntos de entrada y de salida para cada comercio va a ser los mismos, quedando sólo el tamaño de la posición como el factor que se puede ajustar .
A medida que se está negociando contratos mini forex en EUR/USD, el valor de un 1 punto es de $ 1 por cada contrato negociado. Con esto en mente, después de 10 operaciones el sistema produce los siguientes resultados:
Operación
| Puntos Ganados / Perdidos |
| 1 |
(100)
|
| 2 |
110
|
| 3 |
70
|
| 4 |
100
|
| 5 |
80
|
| 6 |
(80)
|
7
|
(70)
|
8
|
(110)
|
9
|
120
|
10
|
120
|
Total de Puntos Ganados
|
240
|
El trader 1 hace poco leyó en una entrevista a un comerciante de éxito, que la principal razón por las que las operaciones en el forex tienen un mal nombres, es que las personas se sobre apalancan. En esta entrevista, el comerciante no recomendó aprovechar más de 20 a 1. Con esto en mente, el comerciante decide, que dado que se trata de un sistema ganador, va a llevarlo al máximo recomendado por este operador y comerciará 5 contratos forex mini (50.000) en cada comercio, puesto que él inicia con $10.000.
Con esto en mente sus resultados es el siguiente:
Operación |
Puntos Ganados / Perdidos
|
Contratos Mini Forex
Comerciados
|
Ganancia/Pérdida en Dólares
|
1
|
(100)
|
5
|
($500)
|
2
|
110
|
5
|
$550
|
3
|
70
|
5
|
$350
|
4
|
100
|
5
|
$500
|
5
|
80
|
5
|
$400
|
6
|
(80)
|
5
|
($400)
|
7
|
(70)
|
5
|
($350)
|
8
|
(110)
|
5
|
($550)
|
9
|
120
|
5
|
$600
|
10 |
120
|
5
|
$600
|
Total de Puntos Ganados
|
240
|
Total Ganado en Dólares
|
$1.200
|
El trader 2 decide que, dado que la estrategia es una de los mejores que ha visto, va a ser más agresivo que el trader 1 y comerciará 10 contratos (100.000) en cada operación. Esto produce los siguientes resultados.
Operación
|
Puntos Ganados / Perdidos
|
Contratos Mini Forex
Comerciado |
Ganancia/Pérdida en Dólares
|
1 |
(100)
|
10
|
($1.000)
|
2
|
110
|
10
|
$1.100
|
3
|
70
|
10
|
$700
|
4
|
100
|
10
|
$1.000
|
5
|
80
|
10
|
$800
|
6
|
(80)
|
10
|
($800)
|
7
|
(70)
|
10
|
($700)
|
8
|
(110)
|
10
|
($1.100)
|
9
|
120
|
10
|
$1.200
|
10
|
120
|
10
|
$1.200
|
Total de Puntos Ganados
|
240
|
Total Ganado en Dólares
|
$2.400
|
Como se puede ver aquí, duplicando el número de contratos negociados en cada operación, el trader 2 duplica los rendimientos del trader 1.
El trader 3 decide que, dado que el sistema es un ganador garantizado, va a aprovechar el apalancamiento tanto como pueda y se balanceará por las vallas en cada operación, pensando que producirá el máximo de ganancia al final de los 10 oficios. Esto produce los siguientes resultados.
Operación | Puntos Ganados / Perdidos |
Contratos Mini Forex
Comerciado
|
Ganancia/Pérdida en Dólares
|
1
|
(100)
|
90
|
($9.000)
|
2
|
110
|
9
|
$990
|
3
|
70
|
19
|
$1.330
|
4
|
100
|
32
|
$3.200
|
5
|
80
|
64
|
$5.200
|
6
|
(80)
|
115
|
($9.200)
|
7
|
(70)
|
23
|
($1.616)
|
8
|
(110)
|
7
|
($770)
|
9
|
120
|
0
|
$0
|
10
|
120
|
0
|
$0
|
Total de Puntos Ganados
|
240
|
Total Perdido en Dólares
|
($9.940)
|
Como se puede ver aquí, mando en su primera operación una grande operación y ésta fue perdedora, ahora tiene muy poco dinero después de la primera operación y por lo tanto no puede comerciar muchos contratos. Continuando con la estrategia, el comerciante se mantiene balanceándose por las vallas en cada operación, hasta que estuvo básicamente en un punto en donde no tenía dinero suficiente en su cuenta para iniciar una nueva posición para los oficios de 9 y 10.
Como muestran los ejemplos anteriores, los tres comerciantes con la misma estrategia pueden producir resultados drásticamente diferentes, basado en el tamaño de la posición que tomen con cada operación, demostrando la importancia que juega el tamaño de la posición en cualquier estrategia exitosa. En la lección de mañana vamos a ver algunas de las diferentes estrategias que muchos comerciantes utilizan para determinar el tamaño de la posición, así que esperamos verle en esa lección.
Fuente: Informedtrades.com
Comentarios