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El gráfico del petróleo de la marca Brent, expresado en rublos, la 6 vez por 12 meses se ha desviado mucho hacia abajo de su media móvil de 200 días. Anteriormente ha demostrado un retroceso. Las últimas dos veces, a finales del mes de octubre y en mediados de noviembre, no llegó a la línea media, pero demostró un buen crecimiento durante unos días. Ahora el gráfico de nuevo se ha ajustado hacia arriba. ¿Se continuará el movimiento ascendente? La tasa del rublo depende del precio del petróleo porque la participación de la exportación de los productos rusos de combustible y de energía es bastante alta. En enero-octubre del año 2015 fue de un 64%. El petróleo que cae debilita el rublo frente al dólar estadounidense y al contrario. Como resultado el gráfico de Brent en rublos tiende a fluctuaciones alrededor de su media móvil. En el gráfico del cambio porcentual de la tasa del rublo y del petróleo se puede notar que ellos se mueven en contrafase. En noviembre el PIB ruso cayó en u...

Las acciones de Caterpillar Inc. crecieron considerablemente después de la decisión del tribunal de Estados Unidos que declaró a la empresa culpable de dañar a su proveedor Miller UK Ltd. Los participantes del mercado reaccionaron positivamente a una pequeña cantidad de la multa de $74 millones, impuesta en Caterpillar. ¿Seguirán creciendo las cotizaciones? La demanda fue presentada contra la compañía ya hace 5 años. El juicio actual que perdió Caterpillar duró 8 semanas. Miller UK Ltd acusó a la empresa americana del uso indebido de sus secretos comerciales en la producción de excavadoras. Desde los principios del año 2015 las acciones de Caterpillar se abarataron en 26%. Es mucho peor de la reducción del índice de Dow Jones Industrial en 2%, del cual forman parte. Hay que mencionar que Caterpillar ha obtenido ganancia neta en los tres trimestres anteriores del año corriente. Sin embargo su ganancia total de 9 meses se ha reducido en una cuarta parte en comparación con el período sim...

Mientras que los comerciantes están prediciendo un colapso aún mayor del precio del crudo, los países productores de petróleo esperan un rebote. Dependiendo de a quién le pregunte sus predicciones actuales van desde $ 15 a $ 100 por barril. En la actualidad, todos los factores apuntan a una espiral descendente. Hay un exceso de oferta en el mercado del petróleo, pues la OPEP y Rusia continúan bombeando a niveles récord. Los EE.UU. ha puesto fin a su prohibición de exportación después de casi 40 años. Irán está previsto que vuelva al mercado energético mundial. En medio de todo esto, el crecimiento de China se está desacelerando y la demanda de crudo está bajando. "Consideramos que el exceso de oferta continúe hasta bien entrado el próximo año", dijo Jeffrey Currie, jefe de investigación de materias primas de Goldman Sachs el martes. Agregó que hay un riesgo de que los precios del petróleo podrían caer a $ 20 por barril a fuerza de la caída de producción si el clima s...

Alemania aprobó la creación de una empresa conjutna con Gazprom para la construcción de gasoducto "Nord Stream 2". El gas natural ruso tiene gran demanda. Durante los primeros 20 días de diciembre, Gazprom aumentó sus entregas en Europa hasta 9,9 billones de metros cúbicos, que es en 32% más alto en comparación con el período similar del año 2014. La situación del tránsito de Ucrania se normaliza gradualmente. El presidente de Gazprom tuvo una reunión con el presidente de Naftogaz de Ucrania. ¿Contribuirán esas noticias positivas al crecimiento de las cotizaciones de Gazprom? El Bundeskartellamt ha permitido a las compañías de Wintershall, Shell, E.ON, ENGIE, OMV obtener cuotas en la compañía de Nord Stream 2 AG, que va a construir gasoducto "Nord Stream 2". Ésas recibirán 10% cada una, y el 50% de las acciones pertenecerá a Gazprom. La puesta en marcha del gasoducto está prevista para el cuarto trimestre del año 2019. Desde los principios de diciembre del año cor...

El lunes las cotizaciones del gas natural en EE.UU. crecieron casi en 10% gracias a los pronósticos meteorológicos de que la primera semana del año 2016 puede resultar más fría de lo habitual. La semana pasada las cotizaciones registraron un mínimo desde el mes de marzo del año 1999. ¿Se continuará el ajuste del gas natural? Desde los mediados del noviembre del año corriente el precio del gas natural en EE.UU. se ha caído casi en un 30%. A este hecho lo ha contribuido la caída de la demanda en la situación del clima anormalmente caluroso. Su demanda para la calefacción en diciembre se ha bajado en un 20% en comparación con el nivel del año pasado y en un 30% en comparación con el promedio de consumo de 30 años. Mientras tanto la producción del gas en los Estados Unidos se ha reducido comparando con el año 2014 solo en un 2%. No obstante las compañías estadounidenses han aumentado su exportación a México dos veces, así que por el momento no se nota un exceso. Los participantes del m...

Nueve empresas mayores de fundición de cobre han anunciado que pueden reducir la producción del metal el año que viene más del volumen de 350 mil de toneladas anteriormente informado, si el precio del cobre sigue cayendo. ¿Soportará esta información las cotizaciones bursátiles del cobre? Además de las promesas de reducir la producción, al crecimiento de los precios del cobre ha contribuido al aviso de que su importación en China en noviembre del año corriente se ha aumentado en un 11% en comparación con el mismo período del año 2014 y es de 358.7 mil de toneladas. China usa casi la mitad del cobre producido en el mundo. Una parte de los importadores chinos ha reducido el volumen de los pedidos de los buques de transporte de cobre para el próximo año, esperando una reducción de la demanda de este metal. En el marco temporal diario, Copper:D1 crece rebotándose del mínimo de 6 años. Los indicadores Parabolic y MACD demuestran señales de compra. Las bandas de Bollinger se han e...

Tendencia actual La semana pasada el par EUR / USD se redujo significativamente. La pareja fue presionado por la decisión de Estados Unidos de la Fed para aumentar la tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 0,50%. Sin embargo, en la siguiente rueda de prensa el jefe del regulador, Janet Yellen señaló que la política monetaria va a seguir siendo floja durante bastante tiempo. Al mismo tiempo, el euro recibió cierto apoyo de los datos de la producción industrial y el Índice de Precios al Consumidor para la zona euro que salió más fuerte de lo esperado. Soporte y resistencia Bandas de Bollinger en el gráfico diario se mueve hacia arriba, mientras que el rango de precios se está reduciendo rápidamente. El MACD está cayendo y dando una señal de venta débil indicando que el impulso a la baja correccional está terminando. El estocástico está en zona de sobreventa y tratando de subir. Los indicadores recomiendan esperar para señales de trading más claras. Niveles de soport...

Dos productores mayores australianos de carne de vacuno Teys y JBS SA han informado sobre la reducción del tiempo laboral de sus fábricas y de su personal. Tres años consecutivos ellos han trabajado 24 horas al día. En Australia se nota una reducción del número de ganado. ¿Se elvarán las cotizaciones de la carne de vacuno? Según los datos de la asociación Meat and Livestock Australia, durante los últimos tres años en el país fue sacrificado 30 millones de ganado y por el momento su número se ha reducido hasta el mínimo de 20 años. Los granjeros no tienen prisa para aumentarlo, teniendo miedo a la sequía. Por eso las autoridades australianas han bajado los pronósticos de la exportación de la carne de vacuno durante la temporada corriente hasta 1.19 millones de toneladas en comparación con su evaluación de 1.225 millones. Esto es significativamente por debajo del nivel del año pasado, cuando la exportación fue de 1.35 millones de toneladas. Notemos que Australia es el 3 productor de ...

EUR/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 18.12 al 25.12 : Par en corrección. Se espera la continuación del crecimiento a mediano plazo. El punto pivote estimado se ubica en el nivel 1.0520. Nuestra opinión: Comprar par tras corrección por encima del nivel 1.0520 con objetivo 1.15 – 1.20. Escenario alternativo: Ruptura y consolidación del precio por debajo del nivel 1.0520, permitirá al par continuar la baja a niveles 1.0450 – 1.04. Análisis: Concluyó la formación de la onda de salida i of 3, que tomó la forma de cuña. Actualmente, al parecer se desarrolla la corrección local como onda ii of 3. Si la suposición es cierta y el precio no penetra el nivel crítico 1.0520, después de la conclusión de la corrección el par continuará el crecimiento a niveles 1.15 – 1.20. GBP/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 18.12 al 25.12 : La baja del par continúa. El punto pivote estimado se ubica en el nivel 1.5236. Nuestra opinión: Comprar par tras c...

Mientras que el Banco Central Europeo anunciaba medidas de flexibilización cuantitativa más domadas de lo esperado este mes, también ofreció un poco de tranquilidad a los que contaban con un programa de alivio cuantitativo más amplio: el presidente del banco, Mario Draghi dijo que el BCE estaba preparado, si es necesario, para seguir aplicando la flexibilización. Pero ¿será qué es  más probable en realidad que se alivie en el próximo año? Credit Suisse cree que la respuesta es "no". Para entender el por qué, es importante tener en cuenta lo que ha impulsado al banco, lo cual podría limitar su última ronda de flexibilización. La única medida de estímulo anunciado sustantivamente, los analistas de Credit Suisse dicen, es el corte del tipo de depósito a -0.3% desde -0.2%. Muchos inversores, alentados por los comentarios del presidente del BCE, Mario Draghi, el mes pasado, acerca de la intención del banco de elevar la inflación "lo más rápido posible", habían esperado ...

El dólar canadiense se ha debilitado con la caída de los precios del petróleo. Se espera que el reporte de la inflación del viernes va a indicar que los precios al consumidor se han elevado en noviembre. ¿Empezará el dólar canadiense a fortalecerse frente al dólar estadounidense? La economía canadiense ha crecido en un 0.3% en el tercer trimestre del año 2015 después de la contratación en el primer semestre del mismo año. El Banco de Canadá dejó la tasa de interés intacta en 0.5% durante la última reunión de política el 2 de diciembre después de la publicación de los datos del PIB el día anterior. Los responsables políticos fijaron que la creciente demanda exterior como la recuperación de la economía de los Estados Unidos continuaba, debía soportar el sector de fabricación del país, y la política monetaria acomodaticia hace posible el reequilibrio de la economía doméstica lejos de la dependencia grave de la exportación de las materias primas. El banco central espera que la inflació...

Brasil ha aumentado el suministro del cacao a los almacenes para la siguiente exportación desde el 1 de mayo hasta el 13 de diciembre del año 2015 en un 3% o casi en 5 mil de toneladas, en comparación con el mismo período del año pasado. ¿Continuará la corrección descendente? En la situación de los pronósticos de los corredores agrícolas sobre el surgimiento del déficit mundial de los granos, desde el principio del año las cotizaciones del cacao se han elevado casi en 15%. La escasez del cacao puede surgir la primera vez durante 3 temporadas agrícolas. Así, ECOM Agrotrade espera un déficit de 183 mil de toneladas durante la temporada 2015/2016, y la compañía JSG Commodities – de 100 mil de toneladas. El suministro del cacao a los almacenes de embarque en Costa de Marfil el 13 de diciembre desde el principio de la temporada el 1 de octubre del año corriente se ha reducido desde 605 mil de toneladas (el mismo período del año 2014) hasta 592 mil de toneladas. Teóricamente toda esta inf...

El martes en EE.UU. se publicaron los datos de la inflación del mes de noviembre, que fomentó la confianza de los participantes del mercado en que la tasa de descuento iba a elevarse. El miércoles, el 16 de diciembre, a las 20-00 CET la Fed de los Estados Unidos anunciará su decisión relativa al asunto dado, y dentro de una media hora comenzará su discurso la presidenta de la Fed Janet Yellen. El crecimiento de la tasa se esperaba durante todo el año corriente. ¿Cómo reaccionarán las tasas de divisas? La última vez la tasa de la Fed se elevó en el año 2006. No ha sufrido ningún cambio desde el año 2008. Según las encuestas, la mayoría de los inversores espera un crecimiento bastante significativo de la tasa. Así, Fed Funds Target Rate, que por el momento es de 0.125%, de acuerdo con el pronóstico consensuado puede ser aumentado inmediatamente hasta 0.375% o 3 veces. En 2006 esa tasa era igual a 5.25%. El martes fue publicada la inflación base del mes de noviembre, excluyendo los alim...

Tendencia actual Ayer el precio del oro cayó significativamente de nuevo. La pareja se encuentra bajo presión en medio de acercarse la reunión de la Fed que terminará mañana y donde se espera que el regulador aumente las tasas de interés en los EE.UU.. Los mercados evaluan la probabilidad del aumento en más de 80%. Además, el par está presionado por la caída del precio del petróleo, que ayer alcanzó sus mínimos de 2008. Hasta que la reunión haya terminado el par es probable que muestre una dinámica agitadas. Soporte y resistencia Bandas de Bollinger en el gráfico diario se está moviendo horizontalmente mientras que el rango de precios se mantiene sin cambios en las últimas semanas. MACD está cayendo y dando una señal de venta débil. Asimismo el estocástico está cayendo y se acerca a la zona de sobreventa. Los indicadores recomiendan esperar para señales de trading más claras. Los niveles de soporte: 1060.00 (mínimo local), 1052.58, 1046.17 (mínimo del 3 de diciembre). L...

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ha bajado los pronósticos del área de cultivo de todos los tipos del trigo en los Estados Unidos durante la temporada 2016/2017. También ha endurecido los requisitos de la verificación del trigo genéticamente modificado. ¿Seguirán creciendo las cotizaciones? Desde el 1 de enero del año 2016 los agricultores estadounidenses tendrán que conseguir el permiso de cultivar trigo genéticamente modificado, mientras que desde el año 1997 éste llevaba un carácter de aviso. USDA espera que durante la temporada 2016/2017 los cultivos del trigo en EE.UU. ocuparán 53 millones de acres frente a 54.6 millones de la temporada 2014/2015. La cosecha puede llegar a 2.06 mil millones de fanegas. Por la sequía la India ha reducido los cultivos del trigo de invierno en un 9.1%, en comparación con el año pasado, hasta 44.23 millones de hectáreas. En el marco temporal diario, Wheat:D1 crece, rebotando del límite inferior del rango neutral. Los indicadores...

Lo que los bancos centrales hagan – pues sus políticas divergen de unos a otros - continuará impulsando los mercados financieros en 2016, afectando a los mercados de renta fija y la creación de oportunidades para los inversores de renta variable en los lugares donde la política está disminuyendo, según el Investment Outlook 2016 del Banco Credit Suisse Private. La Reserva Federal parece casi seguro que eleve las tasas de interés por primera vez desde 2006 en diciembre - y, Credit Suisse cree que los resucitará tres veces más en 2016. La presunta alza marcará la primera vez desde 1994 que la Reserva Federal se ha movido en la dirección opuesta a la del Banco Central Europeo en el mismo mes. (El BCE recortó los tipos de depósito de -0,2 por ciento a -0,3 por ciento 3 en diciembre) Mientras tanto, el Banco de Inglaterra es probable que eleve las tasas de interés en el primer semestre de 2016, mientras que Japón sigua teniendo un sesgo expansivo. Todo lo cual se suma al hecho de que en 2...

El viernes en EE.UU. se publicaron los datos de las ventas minoristas del mes de noviembre. Su crecimiento mensual resultó menor de los pronósticos y fue de 0.2%. Las ventas de los artículos domésticos y de reparación se redujeron en un 0.3%. ¿Va a contribuir la información macroeconómica al ajuste descendente de las acciones de la red comercial Home Depot ? La caída de las ventas de los artículos domésticos y de reparación en los Estados Unidos coincide con la tendencia de la reducción de la cantidad de las transacciones en los mercados primario y secundario de la propiedad residencial. No obstante, la reducción de los volúmenes de las ventas de viviendas se nota solo durante unos meses, pero hasta ese momento se registraba un crecimiento. En gran parte gracias a este hecho, a principios del año el crecimiento de las cotizaciones de las acciones de Home Depot fue de 25%. Durante el mismo período el índice Dow Jones Industrial Average, en que se incluyen, cayó en un 3%. En el mar...

EUR/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 11.12 al 18.12 : Se espera el crecimiento del par. El punto pivote estimado se ubica en el nivel 1.0520. Nuestra opinión: Comprar par tras corrección por encima del nivel 1.0520 con objetivo 1.15 – 1.20. Escenario alternativo: Ruptura y consolidación del precio por debajo del nivel 1.0520, permitirá al par continuar  la baja a niveles 1.0450 – 1.04. Análisis: Concluyó la formación de la corrección del «oso» del nivel superior como onda 2. Actualmente, presuntamente comenzó el desarrollo de la tercera onda 3, dentro del cual se forma la primera onda i of 3. Si la suposición es cierta y el precio no penetra el nivel crítico 1.0520, el crecimiento del par continuará a niveles 1.15 – 1.20. GBP/USD Análisis de ondas y pronóstico del mercado del 11.12 al 18.12 : Se espera el crecimiento del par. El punto pivote estimado se ubica en el nivel 1.4950. Nuestra opinión: Comprar par tras corrección por encima del nivel 1.4950 con o...